Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.527 | 43.860 | 45.776 | 43.415 | 39.837 | 44.442 | 38.851 | 34.440 | 31.226 | 26.531 | 31.411 | 37.024 | 38.542 | 39.221 | 39.907 | 42.317 | 45.469 | 47.381 | 47.743 |
| Ændring (%) | -3,66 | 4,37 | -5,16 | -8,24 | 11,56 | -12,58 | -11,35 | -9,33 | -15,04 | 18,39 | 17,87 | 4,10 | 1,76 | 1,75 | 6,04 | 7,45 | 4,20 | 0,76 | |
| % af pengestrømmen | 2.885,14 | -4.998,32 | -8.803,08 | -1.956,63 | -774,96 | -1.161,45 | 1.089,79 | -1.104,42 | -10.859,01 | -2.460,15 | -527,03 | 319,54 | 3.411,29 | 1.794,96 | 2.341,96 | 20.016,24 | -37.341,37 | 914,25 | 9.988,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.990 | -25.289 | -32.459 | -31.608 | -32.663 | -38.199 | -9.122 | -15.356 | -17.607 | -12.414 | -42.440 | -42.608 | -42.303 | -40.088 | -36.138 | -31.342 | -36.975 | -33.287 | -34.643 |
| Ændring (%) | 40,57 | 28,35 | -2,62 | 3,34 | 16,95 | -76,12 | 68,34 | 14,66 | -29,50 | 241,89 | 0,40 | -0,72 | -5,23 | -9,85 | -13,27 | 17,97 | -9,97 | 4,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.140,10 | 2.881,96 | 6.242,12 | 1.424,52 | 635,40 | 998,30 | -255,88 | 492,43 | 6.122,89 | 1.151,08 | 712,08 | -367,74 | -3.744,10 | -1.834,67 | -2.120,77 | -14.824,79 | 30.365,58 | -642,30 | -7.247,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.467 | -18.242 | -14.116 | -13.933 | -12.555 | -10.104 | -25.692 | -21.754 | -12.858 | -14.242 | 5.904 | 18.195 | 4.734 | 2.524 | -2.696 | -11.816 | -8.618 | -8.307 | -11.907 |
| Ændring (%) | -25,44 | -22,62 | -1,30 | -9,89 | -19,52 | 154,27 | -15,33 | -40,89 | 10,76 | -141,46 | 208,19 | -73,98 | -46,69 | -206,82 | 338,28 | -27,07 | -3,60 | 43,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.550,50 | 2.078,88 | 2.714,62 | 627,91 | 244,24 | 264,06 | -720,67 | 697,61 | 4.471,54 | 1.320,59 | -99,06 | 157,04 | 418,99 | 115,50 | -158,22 | -5.589,06 | 7.077,41 | -160,29 | -2.491,09 |
| Cash Flow | 1.578 | -877 | -520 | -2.219 | -5.141 | -3.826 | 3.565 | -3.118 | -288 | -1.078 | -5.960 | 11.586 | 1.130 | 2.185 | 1.704 | 211 | -122 | 5.183 | 478 |
| Ændring (%) | -155,61 | -40,74 | 326,71 | 131,68 | -25,56 | -193,17 | -187,47 | -90,78 | 275,02 | 452,66 | -294,40 | -90,25 | 93,39 | -22,02 | -87,59 | -157,60 | -4.356,10 | -90,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
